《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理

  培训讲师:曲融

讲师背景:
曲融博士——金融资本专家Ø中国人民大学经济学博士、中国人民银行金融学博士后Ø某国家级金融监管机构唯一私募股权基金投资总监Ø原某国家级金融自律管理协会统计监测部高级主管Ø原某国家级金融监管机构金融市场司研究员Ø中国金融科技行业统计体系构建者Ø 详细>>

曲融
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《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理详细内容

《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理

【课程收益】

  • 全面分析企业信用债当前市场情况
  • 理解企业信用债的投资逻辑
  • 掌握企业信用债的风险分析
  • 掌握企业信用债的投资组合分析

 

【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

 

【课程对象】相关需求者

 

【课程时间】2-3小时

 

【课程大纲】


 

  1. 企业信用债市场概览
  2. 企业信用债产品简介
  3. 企业信用债市场情况分析
  4. 企业信用债的投资分析
  5. 政策面分析
  6. 基本面分析
  7. 资金面分析
  8. 债券估值分析
  9. 企业信用债的风险分析

1、利率风险分析

2、信用风险分析

3、事件风险分析

4、系统风险分析

  1. 企业信用债投资组合管理
  2. 投资组合的度量
  3. 投资组合卖出的冲击成本
  4. 经典组合投资策略
  5. 投资组合的业绩归因


 

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