企业从资金集中到司库建设实践与案例分析
企业从资金集中到司库建设实践与案例分析详细内容
企业从资金集中到司库建设实践与案例分析
新常态下中国经济发展失速，商业环境日趋复杂，新冠疫情冲击更让企业运行雪上加霜，向管理要效益，通过管理会计为企业创造价值，推动企业及财务的数字化转型既是迫切的任务，也是大势所趋。“大智移云物区”（大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网、区块链）等技术发展也为财务软硬件系统建设与应用提供了可能。如何认识企业及财务所处的环境呢？为什么很多头部企业已经由原来资金集中管理开始推动司库系统的建设？司库在建设过程中的难点与障碍有哪些？如何选择建设路径更好确保建设成效？
本课程基于国内外经济社会发展背景和“大智移云”下财务环境的发展趋势，结合参与司库的经验，首先分析了当前企业面临的经济社会发展形势及技术发展趋势，全面解析了资金集中管理应用和变迁，最后重点通过案例诠释司库建设的具体操作方案，以期全面提升学员的业务素质和财务管理能力，推财务软硬件建设，为企业创造更大的价值。
课程收益：
● 理解所处的经济、政策与技术发展变化形势；
● 提升对资金集中管理及从资金集中到司库建设变迁的逻辑和必然性；
● 懂得如何科学合理推动财务共享中心及司库建设。
课程时间：半天，3小时
授课对象：企业高管及财务人员
授课方式：讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练
课程大纲
导引：几个案例
1. 阿里蔡崇信的作用
2. 任正非的讲话与华为管理会计应用
第一讲：经济社会发展与财务数字化趋势与定位
解决问题：如何理解企业面临的经济社会环境？为什么企业需要数字化转型？数字化转型的基础、必要性和紧迫性？对财务经理或财务总监的要求有哪些？
一、后疫情时代经济发展变化
1．国际环境恶化
2．国内经济困境
3. 财政收入萎缩
4. 整体债务危机
5. 经济发展希望
二、大智移云背景及财务数字化趋势
2. “大智移云”的管理会计背景
3. 财务数字化转型可行性
4. 财务数字化与财务人员的转型定位
5. 财务机器人与财务智能化
案例：大润发、美团、宇通客车等案例讨论
案例分析：华为的财务怎么做
三、财务总监或财务经理的素质要求
1.超越传统的财务分析能力
2. 数字化背景下业务财务人才
3. 更好地财务业务合作伙伴-沟通与团队合作
4. 超越单体企业的联盟能力
第二讲：资金集中
解决问题：如何理解企业资金集中管理？资金集中管理效果如何？如何实现企业资金管理？资金集中管理的步骤？
一、资金集中的定义和分类
1. 资金集中内涵
2. 资金集中分类
3. 资金集中的目
4. 资金集中的效果
1）实现全球范围内资金可视、可控、可管、可用
2）减少银行账户数量和交易次数，提高运营效率
3）加强对外部风险的防范和应对能力
4）支持企业进行跨境投融资、并购重组、供应链优化等战略性活动
二、资金集中的方法与步骤
1. 资金集中的方法
1）现金池
2）支付工厂
3）虚拟现金池
4）零余额账户
2. 资金集中的步骤
1）明确资金集中的目标和范围
2）选择合适的资金集中方法
3）评估资金集中方案的可行性和风险性
4）与相关方沟通协调，签订必要的协议和合同，建立相应的制度和流程
案例分析：***企业资金集中管理效果分析
第三讲：司库系统建设与案例应用
解决问题：如何理解司库？司库系统建设的原则、方法、关键环节、重点难点在哪里？如何识别和解决司库系统运行中的风险？
一、司库系统建设的背景和意义
1. 司库系统的概念、功能、目标和价值
2. 推动司库系统建设的内部因素，如财务管理改革、资金集中化、风险防控等
3. 推动司库系统建设的外部因素，如市场竞争、监管要求、技术发展等
二、司库系统建设的原则和方法
1. 司库系统建设的基本原则，如统一标准、统一流程、统一账套等
2. 司库系统建设的主要方法，如业务梳理、需求分析、方案设计、系统实施等
3. 司库系统建设的项目管理，如项目组织、项目计划、项目控制等
三、司库系统建设的关键环节和难点
1. 司库系统建设的关键环节
1）组织架构
2. 人员配置
3）数据接口
4）银行对接
2. 司库系统建设的难点和解决办法
1）如数据质量
2）业务协同
3）变更管理等
3. 司库系统建设的风险识别和应对
1）技术风险
2）业务风险
3）人力风险等
4. 司库系统建设的案例分享和经验总结
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
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