《资金与投融资管理》

  培训讲师:元常富

讲师背景:
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元常富
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《资金与投融资管理》详细内容

《资金与投融资管理》

资金与投融资管理
课程背景:
很多人对资金规律缺乏足够的认知,以至于在资金安排上根本帮不上什么忙,缺钱了不知道如何筹措,开支申请不知道批准原则,资金紧张没有应对措施等,最终将问题上交给老板或领导,导致在企业里地位低下。
有些人没怎么管过资金,对于如何管好资金毫无思路和章法可言,即缺乏实战经验,也缺少实践样板,因此,对于资金是敬而远之,生怕整出问题,这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫,无从下手索性绕着走;
书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念,与现实复杂的世界缺少场景对应关系,通常是学习了,也是一头雾水,照样不会用。而且,现实世界变化太快,日新月异,我们的教科书早已过时,比如:书上说账号上不能放太多资金,现实告诉我们,账号上的钱越多越好,究竟怎么办?本课程讲一一解决你的这些问题。
课程收益:
掌握资金运转规律
通晓常用资金管理手段
学会资金危机应对方法
明白资金管理角色和定位,主动帮助公司创造价值
课程时间:1天
课程对象:企业负责人、高层管理人员、业务管理人员、生产管理人员、财务人员
课程方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。
课程大纲:
第一部分:什么是资金管理?
与资金管理有关的名词
资金问题的深层次原因
最容易出事的就是企业发展太快
缺乏资金管理的能力
误区:认为只要发展到一定规模就不缺钱了
营运资金储备不够
企业资金管理的几个阶段
安全第一阶段
安全第一,兼顾管理阶段
管理第一,安全并重的体系化阶段
财务怎么做?做什么?
、三大角度去考虑
现金本身
产生和消耗现金的事项
相关的专项问题和讨论
从做事的角度看考虑
现金的盈利性
现金本身的安全性
现金短缺风险
集团资金效率
投融资
系统化管理资金的总体设计
资金策略
融资与投资配套
项目投入与产出节奏配套
是否牺牲利润和市场,确保现金流
资金统一集中管理
做计划,按照计划管理
定期报告与分析
建立收支制度,并严格执行
资金管理的审计核查
6、资金管理的控制重点和主要内容
第二部分:资金预算管理
以现金预测表为核心
公司缺钱的几种情况
增长过快
管理不好
盈利危机
来源危机
资金预算编制
资金预算编制工作内容、要求与时间安排
资金预算编制流程
资金管理报告及报表
、资金管理报告工作内容、要求与时间安排
、资金管理报告及报表编制流程
或有负债管理
、或有负债管理工作内容、要求与时间安排
、担保、反担保管理流程
、融资支持函管理流程
6、资金相关预警
第三部分:投融资管理
融资管理
年度融资方案编制
金融机构手心业务管理
项目公司融资管理
公司本部融资管理流程
其他融资管理
项目开发融资方案、贷款承诺函管理
投资管理
投资收益管理
金融衍生产品交易管理

 

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