《Excel在财税管理中的应用》

Excel在财税管理中的应用
课程背景：
Excel如今对于财税人员来说已是必须掌握的一项基本操作技能，然而在实际工作中，大部分人还在重复使用最原始的操作方法，不知道还有很多可以提升数倍工作效率的操作技巧与相关工具，工作效率低下，难以招架如今时效性要求越来越高的数据处理需求。这门课程专门为财税岗位人员开发，助力财税人员数倍提升数据处理效率。
课程收益：
● 掌握Excel中20个常用的数据处理技巧
● 灵活运用Excel十大数据分析工具的40余种方法分析数据
● 300个工作表近万条数据整合，只需要1分钟
● 10分钟教你学会海量数据查询、数据拆分及数据转换等关键技术
● 掌握6类16个常用函数在财务工作中的使用方法
● 结合工作实例讲解，以最短的时间掌握最实用的操作技能，数倍提升工作效率
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：财税人员及经常进行数据统计、分析的基层岗位办公人员
课程方式：现场讲授+案例讲解+实操演练
课程方式：现场讲授+案例讲解+实操演练
课程工具说明：课程中讲到的PowerQuery工具需要使用office2016专业版及以上版本，其它板块使用office2010以上及WPS均可
课程特点：
★ 操作简单：始终坚持用最简单的方法解决遇到的问题
★ 实用性强：十余年企业授课经验，案例实用性更强
★ 附赠视频：课后附赠现场录制视频，更便于回顾复习
★ 幽默风趣：老师幽默风趣，学习氛围轻松愉快、不枯燥
课程体系：
课程大纲
第一讲：财税人员必须掌握的20个Excel操作技巧
技巧1. 如何快速分离会计科目编码与名称
操作要点：给出正确的填充样本、快速填充
技巧2. 如何实现对银行账号进行智能加密
操作要点：快速填充
技巧3. 快速比对两列银行账号数据差异
操作要点：定位-行内容单元格差异（Ctrl+E）或match函数
技巧4. 定位功能在财务管理中的应用
操作要点：利用定位功能实现快速求和、批量填充数据
定位-空值-求和（Alt+=）/定位-空值-填充公式-Ctrl+Enter
技巧5. 轻松解决财务日报表中的数据累加问题
操作要点：目标区域-要累加到的区域-选择性粘贴-运算
技巧6. 轻松实现带计量单位的数据运算
操作要点：给出公式填充样本-快速填充-替换
技巧7. 轻松实现报表中不连续数据粘贴问题
操作要点：选择性粘贴-跳过空单元
技巧8. 数据统计表中的计量单位转换及行列互换
操作要点：选择性粘贴-运算
技巧9. 会计科目及工资表中的特殊对齐处理
操作要点：对齐中的缩进
技巧10. 轻松解决多工作表的快速汇总问题
操作要点：在汇总表中录入公式-在选择引用单元格区域时同时选中多个工作表
技巧11. 报表打印中的标题行重复应用
操作要点：页面布局-打印标题
技巧12. 报表中如何实现只让他人编辑部分数据
操作要点：选择允许编辑的单元格区域-取消锁定-保护工作表
技巧13. 自定义数据格式及数据的粘贴
操作要点：复制后打开剪贴板-选择需要粘贴的内容
技巧14. 文本运算符在财务管理中的应用
操作要点：文本运算符（&）的5种常规用法
技巧15. 财务管理中不规范日期与时间的处理
操作要点：分列与查找替换配合使用或导入PowerQuery进行规范
技巧16. 数值型数据与文本型数字的转换
操作要点：分列、转换为数字的用法与区别
技巧17. 利用条件格式快速标识数据变动
操作要点：利用条件格式实现指定的单元格值不相等时，相应单元格自动变颜色。
技巧18. 数据表中利用定义名称实现智能填充
操作要点：数据验证、定义名称、indirect的配合使用
技巧19. 跨越合并在数据表中的应用
操作要点：要了解合并及居中与跨越合并的区别
技巧20. 财务报表中带公式数据的保护
操作要点：定位-公式 单元格-锁定 保护工作表
第二讲：财税人员必会的数据分析工具
一、排序的应用
1. 工资表中实现按特定顺序排序
2. 利用行列排序规范销售报表
3. 利用排序及定位功能制作工资条
案例演示：销售统计表、工资表
操作要点：排序-（自定义序列、单元格颜色、字体颜色、行列排序）
二、筛选的应用
1. 用文本筛选快速找出特定行业记录
2. 利用高级筛选解决工资表数据查询
案例演示：客户信息表、工资表
操作要点：文本筛选、建立条件区域、选择数据区域与条件区域
三、分列功能的应用
1. 利用分列解决数据显示为科学计数问题
2. 利用分列解决数据拆分问题
3. 利用分列从身份证号码中提取出生日期
4. 利用分列以关键字提取指定内容
5. 利用分列处理银行对账单中的不规范数据
案例演示： 会计凭证导出记录、银行对账单、人事档案表
操作要点：分列-（分隔符号or固定宽度）-分别按分隔符或固定宽度拆分-确定分列后每列数据类型
四、数据验证功能的应用
1. 数据验证在信息档案表中的应用
案例演示：档案信息表中选择省份后，地市一列自动显示相应省份所属地市
操作要点：数据验证、名称管理器、indirect函数
2. 利用数据验证实现限制输入数据类型
案例演示：档案信息表中“日期”列限制录入日期型数据
操作要点：数据验证-自定义-公式、Cell函数
3. 利用数据验证实现关联数据限制输入
案例演示：档案信息表“转正日期”列限制录入条件
操作要点：数据验证-自定义-公式
4. 利用数据验证实现限制录入重复数据
案例演示：费用报销时发票号码录入不允许重复
操作要点：数据验证-自定义-公式、countif函数
5. 利用数据验证实现特定日期录入
案例演示：周末值班表中限制录入值班日期为周末
操作要点：数据验证-自定义-公式、weekday函数
五、条件格式功能的应用
1. 利用条件格式删除报表中的重复记录
2. 员工测试成绩分段显示
3. 销售排名动态突出显示
4. 合同到期日期自动提醒
5. 报表中数据录入自动添加边框
案例演示：客户信息表、测试成绩表、销售情况表、人事档案表
操作要点：条件格式-突出显示重复值、新建规则、公式、逻辑函数
六、删除重复值的应用
1. 利用删除重复项进行数据对比
2. 利用条件格式删除所有重复值
案例演示：客户信息表
操作要点：删除重复值与条件格式的配合使用
七、合并计算功能的应用
1. 利用合并计算合并多张报表
2. 合并计算数据源的引用
案例演示：销售统计表、费用预算执行情况统计表
操作要点：标签位置、创建指向源数据的链接
八、分类汇总功能的应用
1. 利用分类汇总统计销售报表
2. 多次分类汇总的应用
3. 利用定位功能复制汇总后的数据
案例演示：家电产品销售情况表
操作要点：按分类字段排序、多次分类汇总、汇总后结果复制（定位）
九、数据透视表与透视图的应用
1. 数据透视表基础操作
2. 数据透视表中切片器的应用
3. 数据透视表数据源的自动扩展
4. 利用透视表与透视图制作数据分析动态看板
案例演示：服装销售记录明细表、各部门成本费用明细表
操作要点：数据透视表选项、报表布局、切片器、图表格式设置
十、模拟分析与规划求解功能的应用
1. 利用模拟分析轻松测算还贷数据
案例演示：购房贷款还款数据测算表
所用工具：模拟分析-单变量求解
操作要点：计算公式（PMT函数）、单变量求解（目标单元格、目标值、可变单元格）
2. 利用模拟分析测算盈亏平衡点的销量数据
案例演示：面馆收入盈亏平衡测算表
所用工具：模拟分析-单变量求解
操作要点：设置公式、单变量求解（目标单元格、目标值、可变单元格）
3. 利用规划求解计算特定数值构成
案例演示：根据给定数值自动匹配数据源
所用工具：分析-规划求解
操作要点：设置公式（sumproduct）、规划求解-设置约束条件
4. 利用规划求解测算利润最大化的产品构成
案例演示：烘培店产品构成利润最大化测算
所用工具：分析-规划求解
操作要点：设置公式、规划求解-设置约束条件
第三讲：财务管理中的常用函数
一、日期函数在财务管理中的应用
1. 财务管理中工龄及年龄的计算
2. 财务管理中合同到期日期的计算
3. 日期函数在资产折旧中的应用
函数应用：datedif、date edate
二、查找函数在财务管理中的应用
1. 利用查找函数提取数据
2. 查找函数在应收账款统计表中的应用
函数应用：vlookup
三、引用函数在财务管理中的应用
1. 利用引用函数解决两列银行账号差异分析
2. 利用引用函数实现指定销售数据自动提取
函数应用：match、index
四、条件函数与逻辑函数在财务管理中的应用
1. 根据工龄自动计算年假天数及工龄工资
2. 根据给定条件自动判断是否达到退休标准
3. 解决应收账款统计表中信用等级及逾期预警
函数应用：if、or、and
五、四舍五入函数在财务管理中的应用
1. 解决数据分解后的数据误差问题
2. 解决项目结算表中的错误问题
函数应用：round、roundup、rounddown
六、条件求和函数在财务管理中的应用
1. 利用条件求和统计部门应发工资总额
2. 利用多条件求和统计指定条件销售数据
3. 利用多条件求和解决部门费用分类统计
函数应用：sumif、sumifs
第四讲：你还应该学会这个数据分析神器-PowerQuery
1. 将300个工作表快速整合只需一分钟
案例演示：300个门店销售数据记录合并
操作要点：新建查询-从工作簿-转换数据-筛选、整理数据-上载结果
2. 多工作簿多工作表数据整合简直不要这么简单
案例演示：各城市家电销售数据记录合并
操作要点：新建查询-从文件夹-合并并转换数据-数据清洗、整理后-上载结果
3. 轻松实现二维表快速转换成数据记录
案例演示：化妆品订购数据表
操作要点：获取数据-从表格-转换-逆透视列
4. 一招教你将数据拆分至多行
案例演示：疫情防控值班明细表
操作要点：获取数据-从表格-转换-拆分列
5. 将一个工作表拆分成多个工作表
案例演示：服装销售记录明细表
操作要点：利用PowerQuery清洗处理数据-数据透视表-报表筛选页
课程总结+答疑
课程附赠：现场课堂录屏视频、课堂笔记

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