详细目录：

第一篇 企业与银行帐务往来
第一章 开设银行帐户的一般规定
第二章 开设银行帐户的手续
第三章 银行帐户的使用、变更、撤销和迁移
第四章 银行对开户单位的帐务要求和银行的帐户管理

第二篇 企业与银行转帐结算往来
第一章 转帐结算管理原则及规定
第二章 票据的特征及我国票据的分类
第三章 银行转帐结算种类
第四章 银行转帐结算费用
第五章 票据及结算凭证的填写审查要求
第六章 银行转帐结算纪律与责任

第三篇 企业与银行信贷往来
第一章 银行信贷概论
第二章 银行信贷管理规则
第三章 企业贷款的操作流程
第四章 流动资金贷款
第五章 固定资产贷款
第六章 进出口贸易融资
第七章 票据业务
第八章 银团贷款
第九章 委托贷款
第十章 银行保证
第十一章 贷款的回收与风险资产的处理

第四篇 企业与银行股票、债券发行与转让往来
第一章 股票发行
第二章 股票转让
第三章 债券发行
第四章 债券转让
第五章 股票、债券管理规定

第五篇 企业与银行国际贸易结算往来
第一章 国际贸易结算概论
第二章 国际贸易结算中的票据
第三章 国际汇兑
第四章 国际结算方式：汇款
第五章 国际结算方式：托收
第六章 国际结算方式：信用证
第七章 银行保函和备用信用证
第八章 国际保付代理和包买票据
第九章 国际贸易结算中的单据

第六篇 企业与银行外汇管理往来
第一章 外汇管理概述
第二章 汇率管理
第三章 贸易外汇管理
第四章 非贸易外汇管理
第五章 调剂外汇管理
第六章 外资外债管理

第七篇 企业与银行出口退(免)税往来
第一章 出口退(免)税的基本原则及要素
第二章 出口退(免)税的范围
第三章 出口货物退(免)税办法
第四章 出口退(免)税办税程序
第五章 出口退(免)税计算
第六章 出口退(免)税会计处理
第七章 出口退(免)税违法行为处罚

第八篇 企业与银行保险业务往来
第一章 企业相关保险概述
第二章 企业财产保险
第三章 国内货物运输保险
第四章 机动车辆保险
第五章 团体人身保险
第六章 集体职工养老金保险

第九篇 企业与银行网络支付与结算往来
第一章 银行电子化的发展概况
第二章 电子货币与电子银行
第三章 网络支付基本流程与支付方式分类
第四章 银行卡
第五章 自动柜员机
第六章 销售点的电子转帐
第七章 电子汇兑
第八章 企业银行系统
第九章 网上银行

第十篇 企业与银行利率管理与利息计算往来
第一章 利率管理
第二章 利息计算的基本规定
第三章 利息的计算方法

第十一篇 企业与银行现金和金银管理往来
第一章 现金管理
第二章 金银管理有关规定
第三章 金银的种类及特征
第四章 金银的鉴别

第十二篇 企业与银行衍生产品交易往来
第一章 期权
第二章 远期与期货
第三章 互换
第四章 衍生金融工具风险管理
第五章 衍生金融工具的发展及趋势

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